Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan EUR/USD pada hari Isnin sekali lagi cuba memulakan pembetulan dan membuat lantunan dari kawasan 1.1461–1.1471, namun usaha itu sekali lagi gagal. Pedagang masih tidak berjaya menembusi zon 1.1461–1.1471 dan juga tidak dapat menghasilkan lantunan yang bermakna daripadanya. Dengan kata lain, selepas dua minggu penurunan, pasangan EUR/USD gagal menunjukkan pembetulan sederhana — satu petanda yang sangat negatif bagi euro. Garis aliran semakin memberi tekanan kepada harga, tetapi perlu diingat bahawa penembusan garis aliran dalam keadaan julat mendatar tidak banyak membawa makna. Jika harga menembusi garis aliran ketika pasaran bergerak mendatar, ia tidak semestinya menandakan perubahan arah aliran. Oleh itu, dagangan sepatutnya berasaskan julat mendatar tersebut. Pada hari Isnin, tiada laporan penting dari zon euro mahupun AS, jadi pedagang tidak mempunyai berita untuk diambil tindakan dan volatiliti adalah sangat rendah. Keadaan ini berkemungkinan besar tidak akan berubah pada hari Selasa, kerana kalendar makroekonomi dan asas fundamental sekali lagi hampir kosong. Dolar kekal di pihak yang menang selepas kenaikan dua minggu yang didorong oleh satu faktor utama — pengetatan polisi Rizab Persekutuan (Fed). Seperti yang dapat dilihat, euro bahkan tidak mampu membuat pembetulan walaupun selepas dua kenaikan kadar oleh Bank Pusat Eropah (ECB).

Dari segi teknikal, aliran menurun terus terbentuk. Pasaran sekali lagi mengabaikan tindakan pengetatan ECB tetapi secara agresif memasukkan kenaikan kadar Fed ke dalam harga. Jika keadaan ini berterusan, dolar boleh kekal kukuh untuk tempoh yang panjang. Penembusan garis aliran dalam keadaan mendatar tidak semestinya menunjukkan peralihan kepada aliran menaik.

Pada carta masa 5 minit pada hari Isnin, satu isyarat beli terbentuk hasil lantunan daripada kawasan 1.1461–1.1473. Namun, selepas isyarat tersebut, harga hanya bergerak sekitar 15 pip ke arah yang dijangkakan — paling sedikit hanya cukup untuk memindahkan Henti Rugi (SL) ke paras pulang modal.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 15 September. Pada carta masa mingguan, jelas bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal lemah dan telah menurun dengan ketara pada 2026 susulan acara geopolitik. Para pedagang telah mengurangkan pendedahan terhadap euro dan berpindah kepada dolar AS sejak enam bulan lalu. Dasar Trump tidak berubah, namun dolar berperanan sebagai mata wang rizab untuk satu tempoh.

Namun begitu, kita masih belum melihat faktor asas yang menyokong pengukuhan lanjut USD. Perang di Timur Tengah telah menjadikan dolar sangat menarik untuk sementara waktu, tetapi apabila tempoh pengaruh faktor itu berakhir, keadaan dijangka kembali normal — dan kemungkinan tempoh tersebut sudah berakhir. Dalam jangka panjang, euro boleh susut sehingga AS$1.08 (garis aliran), tetapi aliran menaik jangka panjang kekal utuh. Sepanjang beberapa bulan kebelakangan ini ketika dolar menguat, pasangan ini masih belum menghampiri garis aliran tersebut.

Kedudukan garis penunjuk merah dan biru menggambarkan anggaran keseimbangan antara pembeli dan penjual. Dalam minggu pelaporan terakhir, kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 10.5k kontrak manakala kedudukan jual merosot sebanyak 5.1k kontrak. Sehubungan itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 15.6k kontrak bagi minggu tersebut.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta setiap jam, EUR/USD terus membentuk aliran menurun, dan Fed telah memberikan sokongan kukuh kepada pergerakan menurun ini. ECB sepatutnya menyokong euro minggu lalu apabila ia menaikkan kadar untuk kali kedua pada 2026, tetapi pasaran kini memberi tumpuan utama kepada Fed dan dasar pengetatannya. Justeru, dolar secara efektif telah membentuk satu aliran sebenar daripada keadaan yang hampir tidak bergerak, dan sentimen pasaran mungkin kekal menurun pada masa hadapan.

Untuk 22 September, kami menonjolkan aras dagangan berikut — 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, serta garisan Senkou Span B (1.1555) dan Kijun-sen (1.1505). Garisan Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, dan perkara ini perlu diambil kira ketika menentukan isyarat dagangan. Ingat untuk mengalihkan Henti Rugi (SL) ke titik pulang modal selepas harga bergerak 15 pip ke arah yang betul — ini akan melindungi daripada kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Selasa, kalendar ekonomi bagi zon euro dan AS hampir kosong, jadi pedagang sekali lagi tidak mempunyai banyak perkara untuk diambil kira. Oleh itu, kami menjangkakan volatiliti rendah dan pergerakan harga mendatar hari ini.

Cadangan dagangan:

Hari ini, pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran 1.1362–1.1368 jika harga mengukuh di bawah 1.1461–1.1473. Lantunan daripada zon 1.1461–1.1473 akan membolehkan anda membuka kedudukan beli dengan sasaran 1.1527–1.1542. Volatiliti sekali lagi mungkin kekal rendah hari ini.

Penjelasan untuk Rajah:

Paras harga sokongan dan rintangan ialah garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta setiap jam dari carta 4 jam. Ia merupakan garis yang kukuh.

Paras ekstrem ialah garis merah nipis dari mana harga sebelum ini telah membuat lantunan. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.

Garis kuning menunjukkan garis aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal yang lain.

Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.