Analisis EUR/USD 5M

Pasangan mata uang EUR/USD mencoba melanjutkan tren penurunan pada hari Kamis, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Yang menarik, Kamis justru diperkirakan akan menjadi hari penguatan baru dolar AS, karena laporan GDP AS kuartal pertama yang paling penting dirilis lebih baik dari perkiraan. Namun, pergerakan pasar saat ini sulit dipahami secara logis. Selama sepekan penuh, mata uang AS aktif menguat tanpa alasan kuat (kecuali hari Rabu lalu saat pertemuan Federal Reserve), dan ketika alasan yang jelas muncul, penguatan itu justru terhenti. Karena itu, kami kembali menarik perhatian trader pada fakta bahwa saat ini sangat sedikit logika dalam pergerakan pasar. Kami tidak menilai bahwa dolar "layak" mendapatkan penguatan sebesar itu sepanjang pekan lalu. Selain itu, hal tersebut bertentangan dengan faktor geopolitik maupun fundamental. Dengan demikian, kami masih menantikan tren naik baru pada timeframe per jam, yang akan menjadi bagian dari tren pada timeframe yang lebih tinggi. Atau setidaknya, pergerakan yang lebih masuk akal dan logis.

Secara teknikal, tren turun masih berlanjut, tetapi jika kenaikan dolar pada hari Rabu lalu bisa dibenarkan, hari-hari berikutnya tidak demikian. Meskipun begitu, tren tetap mengarah turun, sehingga sampai tren ini berakhir, posisi jual masih menjadi prioritas. Garis tren baru belum dapat dibentuk, karena belum ada ekstrem kedua yang terdefinisi dengan jelas.

Pada timeframe 5 menit, beberapa sinyal trading muncul pada hari Kamis, namun tidak satu pun yang menghasilkan profit bagi trader. Sepanjang hari, pasangan ini beberapa kali mengubah arah, seolah mencoba menentukan tren. Namun pada akhirnya, tren yang jelas tidak juga terbentuk. Karena itu, trader hanya bisa merespons dua sinyal pertama, sedangkan sinyal-sinyal berikutnya sebaiknya diabaikan karena semuanya terbentuk di sekitar level yang sama, yaitu 1,1362.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 9 Juni. Ilustrasi pada time frame mingguan dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih para trader non-komersial tetap "bullish", namun telah berkurang secara signifikan akibat peristiwa geopolitik. Dalam beberapa bulan terakhir, para trader melepaskan mata uang Eropa dan beralih ke dolar AS. Kebijakan Donald Trump tidak berubah, tetapi dolar sempat berperan sebagai "mata uang cadangan". Namun, proses ini mungkin sudah berakhir.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan mata uang Eropa; sebaliknya, masih cukup banyak faktor yang mendukung pelemahan dolar AS. Perang di Timur Tengah sempat membuat dolar menjadi sangat menarik, tetapi ketika faktor ini mencapai "tanggal kedaluwarsa"-nya, semuanya akan kembali ke kondisi normal. Dan mungkin masa berlakunya sudah habis. Dalam jangka panjang, euro dapat turun ke level $1,08 (garis tren), tetapi tren naiknya tetap relevan. Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir, pasangan ini belum pernah mendekati garis tersebut.

Posisi garis merah dan biru pada indikator menunjukkan adanya paritas antara bull dan bear. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok "Non-commercial" berkurang 15.900, sementara jumlah posisi short meningkat 19.000. Akibatnya, posisi bersih turun 34.900 kontrak dalam sepekan.

Analisis EUR/USD 1H

Pada timeframe per jam, tren turun yang kuat dan tidak beralasan terus berkembang. Situasi di Timur Tengah sudah terselesaikan; oleh karena itu, dolar tidak lagi dapat mengandalkan dukungan geopolitik. The Fed memberikan dukungan kuat terhadap mata uang AS pada hari Rabu lalu, namun karena alasan yang tidak jelas, penurunan masih berlanjut hingga hari ini. Pasar terus membeli dolar tanpa alasan yang jelas, mengabaikan semua faktor yang mendukung euro.

Untuk 26 Juni, kami menyoroti level-level trading berikut: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1444, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, serta garis Senkou Span B (1,1520) dan garis Kijun-sen (1,1403). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang perlu diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa menempatkan order stop-loss pada breakeven jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Jumat, kalender peristiwa makroekonomi untuk Uni Eropa kosong, sementara AS akan merilis indeks sentimen konsumen sekunder dari University of Michigan. Saat ini, pasar belum bisa memutuskan apakah akan terus menjual pasangan ini tanpa alasan yang jelas. Namun koreksi sudah lama tertunda.

Rekomendasi Trading:

Hari ini, trader dapat mempertimbangkan posisi jual jika harga memantul dari garis Kijun-sen. Posisi beli dapat dibuka dengan target di 1,1444 dan garis Senkou Span B jika pasangan ini berhasil terkonsolidasi di atas garis kritis.

Penjelasan Ilustrasi:

Level harga support dan resistance – garis merah tebal, di sekitar area ini pergerakan harga dapat berakhir. Level ini bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis-garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke timeframe per jam dari timeframe 4 jam. Ini adalah garis-garis yang kuat.

Level ekstrem – garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Level ini merupakan sumber sinyal trading.

Garis kuning – garis tren, kanal tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT – ukuran posisi neto dari setiap kategori pelaku pasar.